- 100 mn TL nakit girecek, ancak bu para eski tahvilin itfasında kullanılacak, net nakit girişi 0 TL
- 1 yılın altında borçlar kaleminde olduğu için kısa vadeli finansal borçlar kaleminde gözüken tahvil borçları uzun vadeli borçlara geçecek, kısa vadeli finansal borçlar 100 mn TL azalacak, uzun vadeli finansal borçlar 100 mn TL artacak
- Piyasa değeri etkilenmeyecek
- Toplam borçlar etkilenmeyecek
- Özetle sadece bir borç döndürülmesi işlemi yapıldı, şirketin tahvilden kaynaklanabilecek likidite sorunu aşıldı
Galatasaray sermaye artışı sonrası:
- Tüm yükümlülükler (bazıları nakit çıkışı gerektirmeyen önceden tahsil edilmiş uzun vadeli gelirler) 172.7 mn TL azalarak 646 mn TL oldu
- Özsermaye artarak Kasım sonu rakamları baz alınarak bakıldığında +15 mn TL oldu
- Ortaklara (kulübe) olan borçlar 172.7 mn TL azaldı ve 23 mn TL'ye indi
- Finansal borçlar (daha kritik olan) değişmedi
- Şirketin borçlarında azalma, özkaynaklarda artış olduğu için piyasa değeri aynı miktarda arttı ve 496.7 mn TL'ye çıkarak Beşiktaş'ın değerini geçti
- Özetle, sermaye artırımı ile bir mahsuplaşma işlemi yapıldı, şirkete nakit girişi 0 TL oldu, sermaye avansı adı altında gözüken borç özsermaye haline döndü, özkaynak artıya geçerken borç rasyoları düzeldi
Galatasaray'ın ortaktan alacagı yok. Borcu 172,7 milyon TL azaldı ve 23 Milyon TL ye indi (Parantez icindekilerin borc oldugunu atlamıssınız sanırım )
YanıtlaSilHaklısınız, exceli hazırlayan benim ve onun borç olduğuna hakimim elbette de, yazarken yanlışlıkla yazılmış, uyarı için teşekkürler.. 2 alt satıra bakıldığında borçların azaldığını yazmıştım zaten, bir nevi klavye sürçmesi..
YanıtlaSil